| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 712.00 | 7 977.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 833 159.00 | 167 985.00 | 665 174.00 | 833 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 549.00 | 109 834.00 | 34 714.00 | 144 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 744.00 | 27 628.00 | 25 115.00 | 52 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 624.00 | 306 160.00 | 1 069 463.00 | 1 375 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 287.00 | 306 160.00 | 1 367 126.00 | 1 673 287.00 |
CU Autres participations | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 447 872.00 | | | 447 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 982.00 | | | 770 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 254.00 | | | 919 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 126.00 | | | 1 367 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 051.00 | | 21 262.00 | 1 357 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 1 375 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 1 115 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 894.00 | | 21 249.00 | 1 096 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | 13.00 | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 263.00 | 65 640.00 | 1 743.00 | 242 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 330.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 881.00 | 65 310.00 | 1 743.00 | 241 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 982.00 | 65 778.00 | 276 135.00 | 770 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 252.00 | 214 048.00 | 276 135.00 | 919 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
ST Autres comptes | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | | | 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 370.00 | | | 132 370.00 |