| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 1 489.00 | 9 010.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 836 279.00 | 258 757.00 | 577 522.00 | 836 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 359.00 | 129 111.00 | 20 248.00 | 149 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 027.00 | 39 092.00 | 14 934.00 | 54 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 681.00 | 428 451.00 | 958 230.00 | 1 386 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 197.00 | 428 451.00 | 1 152 746.00 | 1 581 197.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 349.00 | | | 429 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 446.00 | | | -47 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 405 601.00 | | | 405 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 855.00 | | | 638 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 144.00 | | | 747 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 746.00 | | | 1 152 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 742.00 | | 4 939.00 | 1 381 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 690.00 | | 1 810.00 | 258 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 554.00 | | 3 111.00 | 1 121 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 18.00 | 1 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 141.00 | 63 309.00 | | 365 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 447.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 099.00 | 62 862.00 | | 364 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 855.00 | 68 660.00 | 288 644.00 | 638 855.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 143.00 | 176 948.00 | 288 644.00 | 747 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
ST Autres comptes | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |