| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 1 042.00 | 7 647.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 836 279.00 | 213 316.00 | 622 962.00 | 836 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 530.00 | 117 368.00 | 30 162.00 | 147 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 744.00 | 33 414.00 | 19 330.00 | 52 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 742.00 | 365 141.00 | 1 016 600.00 | 1 381 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BZ Autres créances | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CF Disponibilités | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 835.00 | 365 141.00 | 1 280 693.00 | 1 645 835.00 |
CU Autres participations | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 574.00 | | | 422 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 453 847.00 | | | 453 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 649.00 | | | 705 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 845.00 | | | 826 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 693.00 | | | 1 280 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 399.00 | | | 188 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 624.00 | | 15 653.00 | 1 375 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 1 381 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | 1 121 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 453.00 | | 15 636.00 | 1 115 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 16.00 | 1 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 160.00 | 68 516.00 | 9 535.00 | 306 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 330.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 448.00 | 68 186.00 | 9 535.00 | 305 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 649.00 | 67 204.00 | 638 445.00 | 705 649.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 842.00 | 188 397.00 | 638 445.00 | 826 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
ST Autres comptes | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 352.00 | | | 129 352.00 |