| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 093.00 | 8 406.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 836 279.00 | 304 198.00 | 532 081.00 | 836 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 951.00 | 134 996.00 | 14 954.00 | 149 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 027.00 | 43 535.00 | 10 491.00 | 54 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 291.00 | 484 823.00 | 902 467.00 | 1 387 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 061.00 | 484 823.00 | 1 075 238.00 | 1 560 061.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 352 903.00 | | | 352 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 563.00 | | | 570 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 217.00 | | | 678 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 238.00 | | | 1 075 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 803.00 | | | 177 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 681.00 | | 2 768.00 | 1 386 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 1 387 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 1 125 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 665.00 | | 2 750.00 | 1 124 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 18.00 | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 451.00 | 58 530.00 | 2 158.00 | 428 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 603.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 961.00 | 57 926.00 | 2 158.00 | 426 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 563.00 | 70 150.00 | 500 413.00 | 570 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 215.00 | 177 802.00 | 500 413.00 | 678 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
ST Autres comptes | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |