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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 355.00 | 450.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
AN Terrains | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
AP Constructions | 2 415 885.00 | 705 111.00 | 1 710 774.00 | 2 415 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 541.00 | 462 970.00 | 7 570.00 | 470 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 121.00 | 105 532.00 | 254 589.00 | 360 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 706.00 | 1 274 969.00 | 2 293 736.00 | 3 568 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 704.00 | 1 274 969.00 | 2 341 735.00 | 3 616 704.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 652.00 | | | 1 067 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 857.00 | | | 1 301 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 867.00 | | | 797 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 735.00 | | | 2 341 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 024.00 | | | 289 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 743 179.00 | | 743 179.00 | 743 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 735.00 | | 749 735.00 | 749 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 573.00 | | | 774 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 314.00 | | | 719 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 281.00 | | 93 424.00 | 3 475 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 510.00 | | | 213 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 893.00 | | 93 394.00 | 3 260 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 30.00 | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 867.00 | 54 765.00 | 231 532.00 | 797 867.00 |
VI Groupe et associés | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 126.00 | 289 024.00 | 231 532.00 | 1 032 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
ST Autres comptes | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |