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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
AN Terrains | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
AP Constructions | 2 266 485.00 | 1 111 021.00 | 1 155 464.00 | 2 266 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 021.00 | 479 549.00 | 4 471.00 | 484 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 147.00 | 564 457.00 | 492 690.00 | 1 057 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 612.00 | 2 162 445.00 | 1 947 166.00 | 4 109 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 854.00 | 2 162 445.00 | 2 119 409.00 | 4 281 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 619.00 | | | 628 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DH Report à nouveau | -369 149.00 | | | -369 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 388.00 | | | 172 388.00 |
DL TOTAL (I) | 494 719.00 | | | 494 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 812.00 | | | 1 416 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 689.00 | | | 1 624 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 409.00 | | | 2 119 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 462.00 | | | 565 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
FG Production vendue services | 928 223.00 | | 928 223.00 | 928 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 932.00 | | 939 932.00 | 939 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 275.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 531.00 | | | 1 245 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 142.00 | | | 1 073 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 388.00 | | | 172 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |