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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 036.00 | 380.00 | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
AN Terrains | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
AP Constructions | 2 415 885.00 | 1 069 484.00 | 1 346 401.00 | 2 415 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 521.00 | 478 547.00 | 973.00 | 479 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 247.00 | 460 821.00 | 470 426.00 | 931 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 644.00 | 2 015 888.00 | 2 104 755.00 | 4 120 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 920.00 | | 226 920.00 | 226 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 565.00 | 2 015 888.00 | 2 331 676.00 | 4 347 565.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 619.00 | | | 628 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DH Report à nouveau | -353 751.00 | | | -353 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 322 331.00 | | | 322 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 910.00 | | | 1 574 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 351.00 | | | 348 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 344.00 | | | 2 009 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 676.00 | | | 2 331 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 584.00 | | | 777 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
FG Production vendue services | 653 564.00 | | 653 564.00 | 653 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 609.00 | | 659 609.00 | 659 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 826.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 031.00 | | | 732 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 430.00 | | | 747 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145.00 | | | 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 68 169.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 910.00 | 371 667.00 | 815 039.00 | 1 574 910.00 |
VI Groupe et associés | 338 648.00 | 338 648.00 | | 338 648.00 |
VP Divers | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 835.00 | 761 592.00 | 815 039.00 | 1 964 835.00 |