| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 5 436.00 | 1 980.00 | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
AN Terrains | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
AP Constructions | 2 415 885.00 | 984 531.00 | 1 431 353.00 | 2 415 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 871.00 | 475 416.00 | 3 454.00 | 478 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 142.00 | 363 677.00 | 535 464.00 | 899 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 447.00 | 1 829 062.00 | 2 223 385.00 | 4 052 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BT Marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 596.00 | 1 829 062.00 | 2 236 533.00 | 4 065 596.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 619.00 | | | 628 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DH Report à nouveau | -366 051.00 | | | -366 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 337 730.00 | | | 337 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 733.00 | | | 1 458 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 899.00 | | | 371 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 803.00 | | | 1 898 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 533.00 | | | 2 236 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 359.00 | | | 615 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
FG Production vendue services | 887 127.00 | | 887 127.00 | 887 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 600.00 | | 896 600.00 | 896 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 597.00 | | | 899 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 296.00 | | | 887 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 285.00 | 12 209.00 | 28 076.00 | 40 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 448.00 | 184 016.00 | 692 176.00 | 1 418 448.00 |
VI Groupe et associés | 371 900.00 | 371 900.00 | | 371 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 868.00 | 615 359.00 | 720 252.00 | 1 877 868.00 |