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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 605 472.00 | 244 772.00 | 360 700.00 | 605 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 011.00 | 16 798.00 | 8 214.00 | 25 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 101 721.00 | 60 218.00 | 161 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 081.00 | 373 509.00 | 579 572.00 | 953 081.00 |
BT Marchandises | 428 608.00 | | 428 608.00 | 428 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 747.00 | 12 829.00 | 461 918.00 | 474 747.00 |
BZ Autres créances | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
CF Disponibilités | 270 702.00 | | 270 702.00 | 270 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 514.00 | 12 829.00 | 1 465 685.00 | 1 478 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 595.00 | 386 337.00 | 2 045 258.00 | 2 431 595.00 |
CU Autres participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 910 699.00 | 910 699.00 | | 910 699.00 |
DH Report à nouveau | 5 098.00 | 1.00 | | 5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 263.00 | 87 157.00 | | 108 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 059.00 | 1 129 857.00 | | 1 156 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 028.00 | 240 395.00 | | 188 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | 24 919.00 | | 16 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 997.00 | 541 743.00 | | 588 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 267.00 | 58 101.00 | | 82 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 5 063.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 199.00 | 881 803.00 | | 889 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 258.00 | 2 011 659.00 | | 2 045 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 269.00 | 693 404.00 | | 755 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 904.00 | | 2 323 904.00 | 2 323 904.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 042.00 | | 190 042.00 | 190 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 947.00 | | 2 513 947.00 | 2 513 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 22 863.00 | | 36 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 047.00 | 2 510 033.00 | | 2 542 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 784.00 | 2 422 876.00 | | 2 433 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 263.00 | 87 157.00 | | 108 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 520.00 | | 16 173.00 | 993 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 612.00 | 953 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 612.00 | 792 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 862.00 | | 16 173.00 | 832 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 507.00 | 47 762.00 | 47 760.00 | 373 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 5 389.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 678.00 | 42 373.00 | 47 760.00 | 368 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 264.00 | | 2 435.00 | 15 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 264.00 | | 2 435.00 | 15 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | | 2 435.00 | 15 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 997.00 | 588 997.00 | | 588 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 458 404.00 | | | 458 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VC Groupe et associés | 192 981.00 | | | 192 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 028.00 | 54 098.00 | 133 930.00 | 188 028.00 |
VI Groupe et associés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 324.00 | 779 324.00 | | 779 324.00 |
VW T.V.A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 199.00 | 755 269.00 | 133 930.00 | 889 199.00 |