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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 605 472.00 | 263 254.00 | 342 218.00 | 605 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710.00 | 20 800.00 | 28 910.00 | 49 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 130 498.00 | 89 290.00 | 219 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 628.00 | 424 769.00 | 610 859.00 | 1 035 628.00 |
BT Marchandises | 431 256.00 | | 431 256.00 | 431 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 023.00 | 32 232.00 | 591 790.00 | 624 023.00 |
BZ Autres créances | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
CF Disponibilités | 307 904.00 | | 307 904.00 | 307 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 344.00 | 32 232.00 | 1 590 112.00 | 1 622 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 973.00 | 457 002.00 | 2 200 971.00 | 2 657 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 940 699.00 | 910 699.00 | | 940 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 5 098.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 277.00 | 108 263.00 | | 160 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 276.00 | 1 156 059.00 | | 1 234 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 692.00 | 188 028.00 | | 165 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 826.00 | 588 997.00 | | 653 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 751.00 | 82 267.00 | | 116 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 767.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 695.00 | 889 199.00 | | 966 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 971.00 | 2 045 258.00 | | 2 200 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 672.00 | 755 269.00 | | 888 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 081.00 | | 82 548.00 | 953 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 423.00 | | 82 548.00 | 792 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 509.00 | 51 261.00 | | 373 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 291.00 | 51 261.00 | | 363 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 829.00 | 19 404.00 | | 12 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 829.00 | 19 404.00 | | 12 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 829.00 | 19 404.00 | | 12 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 826.00 | 653 826.00 | | 653 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 591 317.00 | | | 591 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VB T. V. A. | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VC Groupe et associés | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 692.00 | 87 670.00 | 78 022.00 | 165 692.00 |
VI Groupe et associés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 304.00 | 883 304.00 | | 883 304.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 695.00 | 888 672.00 | 78 022.00 | 966 695.00 |