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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 605 472.00 | 334 006.00 | 271 465.00 | 605 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 365.00 | 45 919.00 | 34 446.00 | 80 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 776.00 | 194 043.00 | 38 733.00 | 232 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 501.00 | | 546 501.00 | 546 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 345.00 | 574 458.00 | 1 038 887.00 | 1 613 345.00 |
BT Marchandises | 596 700.00 | | 596 700.00 | 596 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 506.00 | 2 198.00 | 556 307.00 | 558 506.00 |
BZ Autres créances | 212 526.00 | | 212 526.00 | 212 526.00 |
CF Disponibilités | 1 274 960.00 | | 1 274 960.00 | 1 274 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 642 692.00 | 2 198.00 | 2 640 494.00 | 2 642 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 036.00 | 576 656.00 | 3 679 380.00 | 4 256 036.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 389.00 | 1 385 261.00 | | 1 561 389.00 |
DH Report à nouveau | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 776.00 | 176 128.00 | | 170 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 683.00 | 1 697 906.00 | | 1 868 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 507.00 | 404 548.00 | | 892 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 344.00 | 517 101.00 | | 777 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 061.00 | 167 784.00 | | 79 061.00 |
EA Autres dettes | 47 638.00 | 31 336.00 | | 47 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 697.00 | 1 134 917.00 | | 1 810 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 380.00 | 2 832 823.00 | | 3 679 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 697.00 | 1 134 917.00 | | 1 810 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |