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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
AP Constructions | 605 472.00 | 300 065.00 | 305 406.00 | 605 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 317.00 | 26 186.00 | 19 131.00 | 45 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 889.00 | 156 006.00 | 44 882.00 | 200 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 908.00 | 482 748.00 | 522 161.00 | 1 004 908.00 |
BT Marchandises | 557 216.00 | | 557 216.00 | 557 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 952.00 | 2 198.00 | 580 754.00 | 582 952.00 |
BZ Autres créances | 213 253.00 | | 213 253.00 | 213 253.00 |
CF Disponibilités | 443 357.00 | | 443 357.00 | 443 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 779.00 | 2 198.00 | 1 794 581.00 | 1 796 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 687.00 | 484 946.00 | 2 316 741.00 | 2 801 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 378.00 | 1 015 699.00 | | 1 183 378.00 |
DH Report à nouveau | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 883.00 | 167 679.00 | | 201 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 778.00 | 1 319 895.00 | | 1 521 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 713.00 | 95 028.00 | | 25 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 880.00 | 664 558.00 | | 606 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 246.00 | 120 551.00 | | 133 246.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | 6 361.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 963.00 | 900 645.00 | | 794 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 741.00 | 2 220 540.00 | | 2 316 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 963.00 | 900 645.00 | | 794 963.00 |