| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 963.00 | 55 339.00 | 624.00 | 55 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 129.00 | 41 290.00 | 839.00 | 42 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 602.00 | 97 889.00 | 126 713.00 | 224 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BT Marchandises | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 719.00 | 1 760.00 | 92 959.00 | 94 719.00 |
BZ Autres créances | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CF Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 539.00 | 1 760.00 | 161 779.00 | 163 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 141.00 | 99 649.00 | 288 492.00 | 388 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -31 322.00 | -30 686.00 | | -31 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431.00 | -636.00 | | -3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 35 647.00 | 39 078.00 | | 35 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 567.00 | 162 727.00 | | 222 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 8 955.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 824.00 | 29 963.00 | | 25 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 845.00 | 201 646.00 | | 252 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 492.00 | 240 724.00 | | 288 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 089.00 | |
FM Production stockée | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 833.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 1 000.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 24.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 666.00 | 251 675.00 | | 289 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 096.00 | 252 310.00 | | 293 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | -636.00 | | -3 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 914.00 | 975.00 | | 96 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 654.00 | 975.00 | | 95 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 425.00 | 107 135.00 | 3 290.00 | 110 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 845.00 | 252 845.00 | | 252 845.00 |