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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 71 960.00 | 50 000.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 731.00 | 43 613.00 | 11 118.00 | 54 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 204.00 | 172 796.00 | 64 408.00 | 237 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 663.00 | 172 796.00 | 194 867.00 | 367 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -128 730.00 | -34 753.00 | | -128 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 897.00 | -93 977.00 | | -13 897.00 |
DL TOTAL (I) | -72 227.00 | -58 330.00 | | -72 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 438.00 | 189 459.00 | | 230 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 8 076.00 | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 31 729.00 | | 25 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 094.00 | 229 264.00 | | 267 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 867.00 | 170 934.00 | | 194 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 094.00 | | | 267 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
FD Production vendue biens | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
FM Production stockée | | | -3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 85 135.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -85 135.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 612.00 | 262 523.00 | | 266 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 509.00 | 356 500.00 | | 280 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 897.00 | -93 977.00 | | -13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 846.00 | | 11 357.00 | 225 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 336.00 | | 11 357.00 | 99 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 914.00 | 1 922.00 | | 98 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 654.00 | 1 922.00 | | 97 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VI Groupe et associés | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 110.00 | 96 820.00 | 3 290.00 | 100 110.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 094.00 | 267 094.00 | | 267 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |