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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 71 960.00 | 50 000.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 291.00 | 45 521.00 | 10 770.00 | 56 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 764.00 | 174 704.00 | 64 060.00 | 238 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 328.00 | 174 704.00 | 223 624.00 | 398 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -142 627.00 | -128 730.00 | | -142 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 376.00 | -13 897.00 | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | -53 851.00 | -72 227.00 | | -53 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 963.00 | 230 438.00 | | 178 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 9 990.00 | | 60 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 278.00 | 25 476.00 | | 38 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 475.00 | 267 094.00 | | 277 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 624.00 | 194 867.00 | | 223 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 475.00 | 267 094.00 | | 277 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 158.00 | | 328 158.00 | 328 158.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 158.00 | | 328 158.00 | 328 158.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 964.00 | 72 196.00 | | 98 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -975.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 832.00 | 266 612.00 | | 427 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 456.00 | 280 509.00 | | 409 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 376.00 | -13 897.00 | | 18 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 204.00 | | 2 552.00 | 237 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 238 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 112 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 694.00 | | 2 552.00 | 110 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 836.00 | 2 118.00 | 210.00 | 100 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 576.00 | 2 118.00 | 210.00 | 99 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VI Groupe et associés | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 216.00 | 129 926.00 | 3 290.00 | 133 216.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
ST Autres comptes | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |