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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 71 960.00 | 50 000.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 291.00 | 47 583.00 | 8 707.00 | 56 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 764.00 | 176 765.00 | 61 998.00 | 238 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 669.00 | 176 765.00 | 161 903.00 | 338 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -124 251.00 | -142 627.00 | | -124 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 18 375.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | -52 386.00 | -53 851.00 | | -52 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 178 962.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | 60 234.00 | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | 38 277.00 | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 290.00 | 277 474.00 | | 214 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 903.00 | 223 623.00 | | 161 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 517.00 | | 216 517.00 | 216 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 517.00 | | 216 517.00 | 216 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 008.00 | 427 832.00 | | 291 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 543.00 | 409 456.00 | | 289 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 18 375.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 764.00 | | | 238 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 744.00 | 2 062.00 | | 102 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 484.00 | 2 062.00 | | 101 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 400.00 | 73 109.00 | 3 290.00 | 76 400.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |