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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160 285.00 | 3 033 140.00 | 127 145.00 | 3 160 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 314.00 | 3 039 099.00 | 129 215.00 | 3 168 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 527.00 | 3 039 099.00 | 230 429.00 | 3 269 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EA Autres dettes | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -33 236.00 | | | -33 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
FD Production vendue biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FG Production vendue services | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
FM Production stockée | | | 6 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 993.00 | | | 534 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 432.00 | | | 523 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 689.00 | | 225 625.00 | 2 942 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 730.00 | | 225 625.00 | 2 936 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 955.00 | 232 144.00 | | 2 806 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 996.00 | 232 144.00 | | 2 800 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 330.00 | -1 330.00 | | -1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | -33 236.00 | -33 236.00 | | -33 236.00 |
UX Autres créances clients | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VB T. V. A. | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
ST Autres comptes | 92 737.00 | | | 92 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YT Sous‐traitance | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 134.00 | | | 240 134.00 |