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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482 609.00 | 3 414 727.00 | 67 882.00 | 3 482 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 638.00 | 3 420 686.00 | 69 951.00 | 3 490 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 947.00 | 3 420 686.00 | 185 261.00 | 3 605 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
DL TOTAL (I) | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 442.00 | | | 117 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
FD Production vendue biens | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
FM Production stockée | | | 4 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 250.00 | | 23 388.00 | 3 467 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461 291.00 | | 23 388.00 | 3 461 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 362.00 | 20 324.00 | | 3 400 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394 403.00 | 20 324.00 | | 3 394 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YT Sous‐traitance | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | | | 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 242.00 | | | 48 242.00 |