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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442 564.00 | 3 374 085.00 | 68 479.00 | 3 442 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 593.00 | 3 380 044.00 | 70 548.00 | 3 450 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 359.00 | | 40 984.00 | 39 359.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 8 125.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 960.00 | | 57 079.00 | 53 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 552.00 | 3 380 044.00 | 127 627.00 | 3 504 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
FD Production vendue biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
FM Production stockée | | | 2 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 940.00 | | 35 063.00 | 3 420 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411.00 | 3 450 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 411.00 | 3 444 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 981.00 | | 35 063.00 | 3 414 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 387.00 | 52 657.00 | | 3 327 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321 428.00 | 52 657.00 | | 3 321 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VI Groupe et associés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
ST Autres comptes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YT Sous‐traitance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 572.00 | | | 56 572.00 |