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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461 291.00 | 3 394 403.00 | 66 886.00 | 3 461 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 250.00 | 3 400 362.00 | 66 888.00 | 3 467 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 989.00 | 3 400 362.00 | 130 627.00 | 3 530 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
FM Production stockée | | | 2 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 592.00 | | 16 657.00 | 3 450 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444 634.00 | | 16 657.00 | 3 444 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 044.00 | 20 318.00 | | 3 380 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374 085.00 | 20 318.00 | | 3 374 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YT Sous‐traitance | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |