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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AP Constructions | 31 601.00 | 13 582.00 | 18 019.00 | 31 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 520.00 | 6 149.00 | 17 371.00 | 23 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 970.00 | 49 234.00 | 39 737.00 | 88 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 750.00 | 161 472.00 | 1 418 278.00 | 1 579 750.00 |
BT Marchandises | 77 316.00 | 13 900.00 | 63 416.00 | 77 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 949.00 | 13 900.00 | 192 049.00 | 205 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 699.00 | 175 372.00 | 1 610 327.00 | 1 785 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 306.00 | 405 661.00 | | 461 306.00 |
DH Report à nouveau | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 104.00 | 55 645.00 | | 62 104.00 |
DL TOTAL (I) | 539 045.00 | 476 940.00 | | 539 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 965.00 | 892 841.00 | | 778 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 12 235.00 | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 819.00 | 160 124.00 | | 242 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | 47 603.00 | | 36 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 282.00 | 1 112 804.00 | | 1 071 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 327.00 | 1 589 744.00 | | 1 610 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 131.00 | | | 1 555 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 828.00 | 40 644.00 | | 120 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 053.00 | 22 684.00 | | 68 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 005.00 | 17 960.00 | | 51 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 819.00 | 242 819.00 | | 242 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 581.00 | 97 005.00 | 389 202.00 | 778 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 771.00 | 69 159.00 | 1 612.00 | 70 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 282.00 | 389 706.00 | 389 202.00 | 1 071 282.00 |