| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AP Constructions | 31 601.00 | 22 505.00 | 9 096.00 | 31 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 3 667.00 | 627.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 621.00 | 78 425.00 | 28 196.00 | 106 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 326.00 | 106 367.00 | 1 380 959.00 | 1 487 326.00 |
BT Marchandises | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BZ Autres créances | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 129.00 | | 144 129.00 | 144 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 456.00 | 106 367.00 | 1 525 089.00 | 1 631 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 776.00 | 505 967.00 | | 510 776.00 |
DH Report à nouveau | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | 59 809.00 | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 564 418.00 | 581 411.00 | | 564 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 736.00 | 629 261.00 | | 764 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 056.00 | 81 547.00 | | 56 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 625.00 | 208 256.00 | | 109 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 32 750.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 671.00 | 951 814.00 | | 960 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 089.00 | 1 533 224.00 | | 1 525 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 849.00 | | | -11 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 25 108.00 | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 763.00 | 1 131 102.00 | | 1 161 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 755.00 | 1 071 293.00 | | 1 123 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 008.00 | 59 809.00 | | 38 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 420.00 | | 3 907.00 | 1 483 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 770.00 | | | 1 342 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 610.00 | | 3 907.00 | 138 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 949.00 | 12 419.00 | | 93 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 179.00 | 12 418.00 | | 92 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 431.00 | 59 761.00 | 247 585.00 | 740 431.00 |
VI Groupe et associés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 648.00 | | | 608 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 293.00 | 57 793.00 | 1 500.00 | 59 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 671.00 | 280 001.00 | 247 585.00 | 960 671.00 |