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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AP Constructions | 31 601.00 | 25 318.00 | 6 283.00 | 31 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 294.00 | 3 812.00 | 482.00 | 4 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 76 599.00 | 18 336.00 | 94 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 640.00 | 107 499.00 | 1 368 141.00 | 1 475 640.00 |
BT Marchandises | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 895.00 | 107 499.00 | 1 532 396.00 | 1 639 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 784.00 | 510 776.00 | | 493 784.00 |
DH Report à nouveau | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 38 008.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 566 374.00 | 564 418.00 | | 566 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 099.00 | 764 736.00 | | 681 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 967.00 | 56 056.00 | | 72 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 851.00 | 109 625.00 | | 178 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 103.00 | 30 255.00 | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 021.00 | 960 671.00 | | 966 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 396.00 | 1 525 089.00 | | 1 532 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 10 413.00 | | 16 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 932.00 | 1 161 763.00 | | 1 198 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 976.00 | 1 123 755.00 | | 1 141 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | 38 008.00 | | 56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 326.00 | | 2 933.00 | 1 487 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 619.00 | 1 475 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 619.00 | 130 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 770.00 | | | 1 342 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 516.00 | | 2 933.00 | 142 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 367.00 | 15 751.00 | 14 619.00 | 106 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 597.00 | 15 751.00 | 14 619.00 | 104 597.00 |