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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AP Constructions | 31 601.00 | 16 729.00 | 14 871.00 | 31 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 3 272.00 | 298.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 490.00 | 60 020.00 | 33 470.00 | 93 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 471.00 | 81 791.00 | 1 391 680.00 | 1 473 471.00 |
BT Marchandises | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BZ Autres créances | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 449.00 | 81 791.00 | 1 578 658.00 | 1 660 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 410.00 | 461 306.00 | | 475 410.00 |
DH Report à nouveau | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 557.00 | 62 104.00 | | 85 557.00 |
DL TOTAL (I) | 576 601.00 | 539 045.00 | | 576 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 381.00 | 778 965.00 | | 680 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518.00 | 12 855.00 | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 228.00 | 242 819.00 | | 223 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | 36 643.00 | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 057.00 | 1 071 282.00 | | 1 002 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 658.00 | 1 610 327.00 | | 1 578 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 690.00 | 136.00 | | 14 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -136.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 19 453.00 | | 25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 531.00 | 1 207 983.00 | | 1 210 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 974.00 | 1 145 879.00 | | 1 124 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 557.00 | 62 104.00 | | 85 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 750.00 | | | 1 579 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 091.00 | | | 144 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 472.00 | 17 927.00 | 97 609.00 | 161 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 17 927.00 | 6 872.00 | 68 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 228.00 | 223 228.00 | | 223 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 977.00 | 101 397.00 | 427 591.00 | 679 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
VP Divers | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 325.00 | 70 825.00 | 1 500.00 | 72 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 057.00 | 423 477.00 | 427 591.00 | 1 002 057.00 |