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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 592.00 | 70 736.00 | 42 856.00 | 113 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 823.00 | 77 989.00 | 1 110 833.00 | 1 188 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
BZ Autres créances | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 5 313 116.00 | | 5 313 116.00 | 5 313 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 810.00 | | 5 657 810.00 | 5 657 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 632.00 | 77 989.00 | 6 768 643.00 | 6 846 632.00 |
CU Autres participations | 870 720.00 | | 870 720.00 | 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DH Report à nouveau | 486 160.00 | 338 474.00 | | 486 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | 197 685.00 | | 141 408.00 |
DL TOTAL (I) | 980 119.00 | 888 709.00 | | 980 119.00 |
DP Provisions pour risques | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 591.00 | 300 377.00 | | 247 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | 589.00 | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | 96 334.00 | | 93 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 384.00 | 260 648.00 | | 214 384.00 |
EA Autres dettes | 5 219 108.00 | 4 344 729.00 | | 5 219 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 278.00 | 5 002 677.00 | | 5 785 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 643.00 | 5 894 633.00 | | 6 768 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 733.00 | | 1 338 733.00 | 1 338 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 733.00 | | 1 338 733.00 | 1 338 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GE Autres charges | | | -99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 4 570.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -3 246.00 | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 316.00 | 74 580.00 | | 47 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 162.00 | 1 460 937.00 | | 1 435 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 754.00 | 1 263 253.00 | | 1 293 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 408.00 | 197 685.00 | | 141 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 135.00 | 16 308.00 | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 231.00 | | 28 952.00 | 1 190 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 1 188 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 360.00 | 113 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 052.00 | | 28 900.00 | 115 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 184.00 | | 52.00 | 896 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 012.00 | 21 337.00 | 30 360.00 | 87 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 2 858.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 617.00 | 18 479.00 | 30 360.00 | 82 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219 108.00 | 5 219 108.00 | | 5 219 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
UX Autres créances clients | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 591.00 | 59 226.00 | 188 364.00 | 247 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 193.00 | 294 677.00 | 25 516.00 | 320 193.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 278.00 | 5 596 913.00 | 188 364.00 | 5 785 278.00 |