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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 923.00 | 95 970.00 | 33 953.00 | 129 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 873.00 | 103 223.00 | 1 094 650.00 | 1 197 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 907.00 | | 146 907.00 | 146 907.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 6 642 479.00 | | 6 642 479.00 | 6 642 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 617.00 | | 6 912 617.00 | 6 912 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 490.00 | 103 223.00 | 8 007 267.00 | 8 110 490.00 |
CU Autres participations | 870 720.00 | | 870 720.00 | 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DH Report à nouveau | 567 569.00 | 486 160.00 | | 567 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 715.00 | 141 408.00 | | 143 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 834.00 | 980 119.00 | | 1 063 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767.00 | 3 246.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | 3 246.00 | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 364.00 | 247 591.00 | | 188 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 10 486.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 93 708.00 | | 157 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 062.00 | 214 384.00 | | 248 062.00 |
EA Autres dettes | 6 347 829.00 | 5 219 108.00 | | 6 347 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941 667.00 | 5 785 278.00 | | 6 941 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 267.00 | 6 768 643.00 | | 8 007 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 655.00 | | 1 395 655.00 | 1 395 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 655.00 | | 1 395 655.00 | 1 395 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 3 132.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 3 132.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 47 316.00 | | 32 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 574.00 | 1 435 162.00 | | 1 474 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 859.00 | 1 293 754.00 | | 1 330 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 715.00 | 141 408.00 | | 143 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 823.00 | | 16 417.00 | 1 188 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 367.00 | 888 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 1 197 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 592.00 | | 16 331.00 | 113 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 236.00 | | 86.00 | 896 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 989.00 | 25 234.00 | | 77 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 736.00 | 25 234.00 | | 70 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 246.00 | | 1 480.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | | 1 480.00 | 3 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 364.00 | 58 574.00 | 129 790.00 | 188 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 347 829.00 | 6 347 829.00 | | 6 347 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 356.00 | 220 121.00 | 18 235.00 | 238 356.00 |
VW T.V.A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 667.00 | 6 811 876.00 | 129 790.00 | 6 941 667.00 |