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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 349.00 | 113 794.00 | 26 556.00 | 140 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 851.00 | 121 047.00 | 1 097 804.00 | 1 218 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
BZ Autres créances | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | 326.00 | 49 690.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 6 955 709.00 | | 6 955 709.00 | 6 955 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 834.00 | 326.00 | 7 296 508.00 | 7 296 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 685.00 | 121 373.00 | 8 394 312.00 | 8 515 685.00 |
CU Autres participations | 870 720.00 | | 870 720.00 | 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DH Report à nouveau | 651 283.00 | 567 569.00 | | 651 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 832.00 | 143 715.00 | | 176 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 666.00 | 1 063 834.00 | | 1 180 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 790.00 | 188 364.00 | | 129 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 352.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 157 059.00 | | 100 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 640.00 | 248 062.00 | | 285 640.00 |
EA Autres dettes | 6 696 061.00 | 6 347 829.00 | | 6 696 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 880.00 | 6 941 667.00 | | 7 211 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 312.00 | 8 007 267.00 | | 8 394 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 165.00 | | 1 421 165.00 | 1 421 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 165.00 | | 1 421 165.00 | 1 421 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 480.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 331.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 556.00 | 1 331.00 | | 8 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 444.00 | 148.00 | | 26 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 32 412.00 | | 40 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 839.00 | 1 474 574.00 | | 1 527 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 007.00 | 1 330 859.00 | | 1 351 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 832.00 | 143 715.00 | | 176 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 873.00 | | 32 170.00 | 1 197 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 192.00 | 1 218 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 192.00 | 140 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 923.00 | | 21 618.00 | 129 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 955.00 | | 10 552.00 | 888 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 223.00 | 20 477.00 | 2 653.00 | 103 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | 20 477.00 | 2 653.00 | 95 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696 061.00 | 6 696 061.00 | | 6 696 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
UX Autres créances clients | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 790.00 | 55 356.00 | 74 435.00 | 129 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 896.00 | 291 109.00 | 28 787.00 | 319 896.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 880.00 | 7 137 445.00 | 74 435.00 | 7 211 880.00 |