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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 171 742.00 | | 171 742.00 | 171 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 275.00 | 140 096.00 | 85 179.00 | 225 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 776.00 | 147 349.00 | 1 156 428.00 | 1 303 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
BZ Autres créances | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 215 598.00 | | 6 215 598.00 | 6 215 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 193.00 | | 6 631 193.00 | 6 631 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 969.00 | 147 349.00 | 7 787 620.00 | 7 934 969.00 |
CU Autres participations | 870 720.00 | | 870 720.00 | 870 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
DH Report à nouveau | 768 114.00 | 651 283.00 | | 768 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 946.00 | 176 832.00 | | 174 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 611.00 | 1 180 666.00 | | 1 295 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 767.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 435.00 | 129 790.00 | | 75 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 174.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 100 214.00 | | 167 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 939.00 | 285 640.00 | | 284 939.00 |
EA Autres dettes | 5 964 352.00 | 6 696 061.00 | | 5 964 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492 009.00 | 7 211 880.00 | | 6 492 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 620.00 | 8 394 312.00 | | 7 787 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 650.00 | | 1 527 650.00 | 1 527 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 650.00 | | 1 527 650.00 | 1 527 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 35 000.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 17.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 8 556.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 26 444.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 262.00 | 40 845.00 | | 37 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 899.00 | 1 527 839.00 | | 1 606 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 952.00 | 1 351 007.00 | | 1 431 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 946.00 | 176 832.00 | | 174 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 851.00 | | 84 926.00 | 1 218 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 349.00 | | 84 926.00 | 140 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 507.00 | | | 899 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 047.00 | 26 302.00 | | 121 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | 26 302.00 | | 113 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UG ‐ Financières | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964 352.00 | 5 964 352.00 | | 5 964 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
UX Autres créances clients | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 435.00 | 63 931.00 | 11 504.00 | 75 435.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 381.00 | 215 595.00 | 28 787.00 | 244 381.00 |
VW T.V.A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492 009.00 | 6 480 505.00 | 11 504.00 | 6 492 009.00 |