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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 4 362.00 | 1 270.00 | 5 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 164.00 | 190 574.00 | 311 589.00 | 502 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 224.00 | 543 071.00 | 12 668 153.00 | 13 211 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
BZ Autres créances | 972 290.00 | | 972 290.00 | 972 290.00 |
CF Disponibilités | 1 744 611.00 | | 1 744 611.00 | 1 744 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 025.00 | | 3 080 025.00 | 3 080 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249.00 | 543 071.00 | 15 748 178.00 | 16 291 249.00 |
CU Autres participations | 12 671 781.00 | 325 635.00 | 12 346 146.00 | 12 671 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 800.00 | 9 314 800.00 | | 9 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 480.00 | 931 480.00 | | 931 480.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 418.00 | 256 829.00 | | 55 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850.00 | 723 217.00 | | 1 383 850.00 |
DL TOTAL (I) | 12 585 548.00 | 12 226 326.00 | | 12 585 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 706.00 | 150 832.00 | | 167 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 706.00 | 150 832.00 | | 167 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667.00 | 1 716 473.00 | | 1 426 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451.00 | 613 114.00 | | 1 071 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 29 200.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 785.00 | 348 415.00 | | 452 785.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | 17 598.00 | | 23 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 924.00 | 2 724 800.00 | | 2 994 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178.00 | 15 101 958.00 | | 15 748 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752.00 | 1 604 123.00 | | 2 499 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 331 538.00 | | 300 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 013 740.00 | 1 241 099.00 | | 1 013 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 770.00 | | 976 770.00 | 976 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 770.00 | | 976 770.00 | 976 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 50 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 73 701.00 | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010.00 | 1.00 | | 50 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010.00 | 22 269.00 | | 50 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 55 845.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486.00 | 73 840.00 | | 17 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 524.00 | -51 571.00 | | 32 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 648.00 | -64 239.00 | | -84 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132.00 | 2 115 374.00 | | 2 714 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282.00 | 1 392 158.00 | | 1 330 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 850.00 | 723 217.00 | | 1 383 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 632.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -102 107.00 | -96 045.00 | | -102 107.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 303 958.00 | 1 553 224.00 | | 1 303 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 201 851.00 | 1 457 179.00 | | 1 201 851.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 188 111.00 | 216 080.00 | | 188 111.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 013 740.00 | 1 241 099.00 | | 1 013 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 516.00 | | | 13 180 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 211 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 144 684.00 | | | 13 144 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239.00 | 623.00 | | 26 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 623.00 | | 3 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 655 740.00 | 250 000.00 | | 1 655 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 396.00 | 28 333.00 | 139 520.00 | 627 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |