| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306 043.00 | 2 436 416.00 | 869 627.00 | 3 306 043.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466 548.00 | 3 074 619.00 | 1 391 929.00 | 4 466 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 312 478.00 | 17 410 715.00 | 6 901 763.00 | 24 312 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 264.00 | 87 045.00 | 317 219.00 | 404 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413 233.00 | 534 514.00 | 878 719.00 | 1 413 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 498 302.00 | 23 456 264.00 | 10 042 038.00 | 33 498 302.00 |
BN En cours de production de biens | 11 402 159.00 | 652 658.00 | 10 749 501.00 | 11 402 159.00 |
BT Marchandises | 356 199.00 | | 356 199.00 | 356 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586 791.00 | 1 437 864.00 | 7 148 927.00 | 8 586 791.00 |
BZ Autres créances | 6 456 691.00 | 34 000.00 | 6 422 691.00 | 6 456 691.00 |
CF Disponibilités | 20 381 319.00 | | 20 381 319.00 | 20 381 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 826 960.00 | 2 124 522.00 | 44 702 438.00 | 46 826 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 325 262.00 | 25 580 786.00 | 54 744 476.00 | 80 325 262.00 |
CU Autres participations | 14 812 932.00 | 447 469.00 | 14 365 463.00 | 14 812 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 800.00 | 9 314 800.00 | | 9 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 480.00 | 931 480.00 | | 931 480.00 |
DG Autres réserves | 6 587 840.00 | 6 268 771.00 | | 6 587 840.00 |
DH Report à nouveau | 219 800.00 | 186 039.00 | | 219 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 779.00 | 1 833 761.00 | | 1 595 779.00 |
DL TOTAL (I) | 20 434 149.00 | 16 902 790.00 | | 20 434 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559 019.00 | 1 500 780.00 | | 1 559 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 683.00 | 105 069.00 | | 119 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 019.00 | 1 500 780.00 | | 1 559 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 918.00 | 2 042 612.00 | | 1 870 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 289 915.00 | 8 956 254.00 | | 16 289 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826 023.00 | 6 453 040.00 | | 7 826 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 867.00 | 295 073.00 | | 1 092 867.00 |
EA Autres dettes | 8 171 369.00 | 6 211 755.00 | | 8 171 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 287 307.00 | 21 621 049.00 | | 32 287 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 744 471.00 | 40 366 960.00 | | 54 744 471.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 531 508.00 | 1 319 218.00 | | 4 531 508.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 463 995.00 | 342 340.00 | | 463 995.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 463 995.00 | 342 340.00 | | 463 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 626 273.00 | |
FG Production vendue services | 1 404 530.00 | | 1 404 530.00 | 1 404 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 626 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 955 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 326 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 235 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 333 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 463.00 | |
GE Autres charges | | | 582 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 120 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 834 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 332.00 | 89 718.00 | | 58 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 332.00 | 89 718.00 | | 58 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 15 539.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 439.00 | 15 539.00 | | 31 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 332.00 | 89 718.00 | | 58 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667 253.00 | -543 449.00 | | -1 667 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 452.00 | 3 790 551.00 | | 3 536 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 673.00 | 1 956 790.00 | | 1 940 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 779.00 | 1 833 761.00 | | 1 595 779.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -192 576.00 | -182 477.00 | | -192 576.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 889 749.00 | 1 530 435.00 | | 4 889 749.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 697 173.00 | 1 347 958.00 | | 4 697 173.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 165 656.00 | 28 734.00 | | 165 656.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 531 517.00 | 1 319 223.00 | | 4 531 517.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 983 773.00 | | 1 519 915.00 | 14 983 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 746.00 | 15 217 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 532.00 | 16 083 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 163 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 700 000.00 | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | 156 540.00 | 8 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972 567.00 | | 663 375.00 | 14 972 567.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 2 612.00 | 1 786.00 | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 837.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 1 775.00 | 1 786.00 | 3 885.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 54 667.00 | 87 045.00 | 54 667.00 | 54 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 469.00 | 147 045.00 | 58 000.00 | 445 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 469.00 | 147 045.00 | 58 000.00 | 445 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 531.00 | 527 531.00 | | 527 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 536.00 | 143 536.00 | | 143 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762 399.00 | 762 399.00 | | 762 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 264.00 | 13 554.00 | 390 710.00 | 404 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 359.00 | 1 057 359.00 | | 1 057 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 918.00 | 459 299.00 | 1 388 406.00 | 1 870 918.00 |
VI Groupe et associés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 220.00 | 1 124 510.00 | 390 710.00 | 1 515 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 452.00 | 2 144 833.00 | 3 388 406.00 | 5 556 452.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |