| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 1 840.00 | 1 570.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 174.00 | 26 955.00 | 145 219.00 | 172 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 588.00 | 210 639.00 | 193 948.00 | 404 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 227 711.00 | 686 903.00 | 15 540 809.00 | 16 227 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 592 042.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 045.00 | | 290 045.00 | 290 045.00 |
BZ Autres créances | 1 009 343.00 | | 1 009 343.00 | 1 009 343.00 |
CF Disponibilités | 5 480 191.00 | | 5 480 191.00 | 5 480 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 701.00 | | 6 811 701.00 | 6 811 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 413.00 | 686 903.00 | 22 352 510.00 | 23 039 413.00 |
CU Autres participations | 14 922 602.00 | 447 469.00 | 14 475 133.00 | 14 922 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 800.00 | 9 314 800.00 | | 9 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 480.00 | 931 480.00 | | 931 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
DG Autres réserves | 1 077 800.00 | 1 200 000.00 | | 1 077 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 579.00 | 219 800.00 | | 115 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089 936.00 | 1 595 779.00 | | 5 089 936.00 |
DL TOTAL (I) | 16 851 795.00 | 13 261 859.00 | | 16 851 795.00 |
DP Provisions pour risques | 2 239 111.00 | 1 559 019.00 | | 2 239 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 063.00 | 119 683.00 | | 125 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 063.00 | 119 683.00 | | 125 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 118.00 | 1 870 918.00 | | 2 238 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308 736.00 | 16 289 915.00 | | 9 308 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 015.00 | 527 531.00 | | 197 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 849.00 | 1 092 867.00 | | 351 849.00 |
EA Autres dettes | 588 670.00 | 65 137.00 | | 588 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 652.00 | 5 556 453.00 | | 5 375 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 352 510.00 | 18 937 995.00 | | 22 352 510.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 987 304.00 | 4 531 517.00 | | 3 987 304.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 573 372.00 | 463 995.00 | | 573 372.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 573 372.00 | 463 995.00 | | 573 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 962.00 | | 358 962.00 | 358 962.00 |
FG Production vendue services | 1 581 759.00 | | 1 581 759.00 | 1 581 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 721.00 | | 1 940 721.00 | 1 940 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 970 061.00 | |
GE Autres charges | | | 41 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 408 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 148 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 989.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 380.00 | 14 614.00 | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | 31 439.00 | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | -15 604.00 | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 332.00 | -109 739.00 | | -88 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 052.00 | 3 536 452.00 | | 7 710 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 117.00 | 1 940 673.00 | | 2 620 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089 936.00 | 1 595 779.00 | | 5 089 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 236 065.00 | 4 697 173.00 | | 4 236 065.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 236 065.00 | 4 697 173.00 | | 4 236 065.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 245 764.00 | 165 656.00 | | 245 764.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 987 304.00 | 4 531 517.00 | | 3 987 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083 156.00 | | 188 374.00 | 16 083 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 678.00 | 15 352 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 818.00 | 16 227 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 703 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 172 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 510.00 | | 1 305.00 | 702 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 450.00 | | 10 459.00 | 163 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217 196.00 | | 176 610.00 | 15 217 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 25 771.00 | 1 735.00 | 4 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 954.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 24 817.00 | 1 735.00 | 3 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 045.00 | 135 569.00 | 11 975.00 | 87 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 514.00 | 135 569.00 | 11 975.00 | 534 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 514.00 | 135 569.00 | 11 975.00 | 534 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 632.00 | 136 632.00 | | 136 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 588.00 | 33 237.00 | 371 351.00 | 404 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 938.00 | 1.00 | 24 937.00 | 24 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 045.00 | 290 045.00 | | 290 045.00 |
VC Groupe et associés | 401 560.00 | | 401 560.00 | 401 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 118.00 | 730 319.00 | 1 353 491.00 | 2 238 118.00 |
VI Groupe et associés | 587 143.00 | 587 143.00 | | 587 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 607 783.00 | 607 783.00 | | 607 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 037.00 | 963 189.00 | 797 848.00 | 1 761 037.00 |
VW T.V.A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 653.00 | 3 867 854.00 | 1 353 491.00 | 5 375 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |