| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401 367.00 | 1 878 886.00 | 522 481.00 | 2 401 367.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 4 724.00 | 908.00 | 5 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 954.00 | 25 000.00 | 328 954.00 | 353 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 829 760.00 | 21 009 340.00 | 9 820 420.00 | 30 829 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 533 293.00 | 1 391 041.00 | 8 142 252.00 | 9 533 293.00 |
BZ Autres créances | 5 380 207.00 | 34 000.00 | 5 346 207.00 | 5 380 207.00 |
CF Disponibilités | 6 138 648.00 | | 6 138 648.00 | 6 138 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 284 888.00 | 2 169 722.00 | 30 115 166.00 | 32 284 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 114 648.00 | 23 179 062.00 | 39 935 586.00 | 63 114 648.00 |
CU Autres participations | 12 133 538.00 | 305 635.00 | 11 827 903.00 | 12 133 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 800.00 | 9 314 800.00 | | 9 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 480.00 | | | 931 480.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882 468.00 | | | 1 882 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 129 816.00 | 17 539 308.00 | | 17 129 816.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 727.00 | | | 1 208 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588 694.00 | 6 827 064.00 | | 8 588 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 437.00 | 5 751 845.00 | | 5 803 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 042.00 | | | 357 042.00 |
EA Autres dettes | 5 191 047.00 | 5 318 798.00 | | 5 191 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 583 178.00 | 17 897 707.00 | | 19 583 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 935 586.00 | 38 464 812.00 | | 39 935 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 671.00 | | | 2 353 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 697.00 | | | 369 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 600 391.00 | 1 013 740.00 | | 1 600 391.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 607 651.00 | 1 567 334.00 | | 1 607 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
FG Production vendue services | 1 178 321.00 | | 1 178 321.00 | 1 178 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 666 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 755 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 722 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 722 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 309 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 395 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 507 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 881.00 | 445 710.00 | | 510 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 427.00 | | | 3 561 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 959.00 | | | 1 678 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882 468.00 | | | 1 882 468.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 102 108.00 | 102 107.00 | | 102 108.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 900 175.00 | 1 303 958.00 | | 1 900 175.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 798 067.00 | 1 201 851.00 | | 1 798 067.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 197 676.00 | 188 111.00 | | 197 676.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 600 391.00 | 1 013 740.00 | | 1 600 391.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 224.00 | | 165 828.00 | 13 211 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 781.00 | 12 488 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 781.00 | 12 526 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173 945.00 | | 165 828.00 | 13 173 945.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 362.00 | | 26 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 362.00 | | 4 362.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 905 740.00 | | 1 655 740.00 | 1 905 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 706.00 | 53 712.00 | | 167 706.00 |
6T Sur comptes clients | 19 385.00 | 48.00 | 12 128.00 | 19 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 594.00 | 48.00 | 197 702.00 | 535 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 300.00 | 53 760.00 | 197 702.00 | 703 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 548.00 | 12 128.00 | |
UG ‐ Financières | | | 185 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 212.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 954.00 | | | 353 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 993.00 | | | 444 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 727.00 | 273 944.00 | 574 783.00 | 848 727.00 |
VI Groupe et associés | 975 126.00 | 975 126.00 | | 975 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 477.00 | | | 902 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 312.00 | | | 220 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 205.00 | 2 089 251.00 | 353 954.00 | 2 443 205.00 |
VW T.V.A. | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 074.00 | 2 013 291.00 | 2 574 783.00 | 4 588 074.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
ST Autres comptes | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 718.00 | | | 242 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
ZE Dividendes | 2 002 682.00 | | | 2 002 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 995.00 | | | 291 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |