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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 871.00 | | 226 871.00 | 226 871.00 |
AN Terrains | 15 176.00 | 1 218.00 | 13 958.00 | 15 176.00 |
AP Constructions | 27 240.00 | 5 697.00 | 21 542.00 | 27 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 700.00 | 99 940.00 | 1 759.00 | 101 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 968.00 | 493 878.00 | 201 089.00 | 694 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 923.00 | 600 735.00 | 507 187.00 | 1 107 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CF Disponibilités | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 228.00 | 600 735.00 | 583 493.00 | 1 184 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DH Report à nouveau | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
DL TOTAL (I) | 230 985.00 | | | 230 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 494.00 | | | 246 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 507.00 | | | 352 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 493.00 | | | 583 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 087.00 | | 698 087.00 | 698 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 087.00 | | 698 087.00 | 698 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 870.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 215.00 | | | 708 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 509.00 | | | 655 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 081.00 | | 34 842.00 | 1 073 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 042.00 | | 26 042.00 | 813 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 166.00 | | 8 800.00 | 33 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 865.00 | 58 870.00 | | 541 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 865.00 | 58 870.00 | | 541 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 981.00 | 72 881.00 | 104 954.00 | 230 981.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 305.00 | 54 338.00 | 41 966.00 | 96 305.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 507.00 | 194 407.00 | 104 954.00 | 352 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
ST Autres comptes | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 956.00 | | | 197 956.00 |