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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 871.00 | | 226 871.00 | 226 871.00 |
AN Terrains | 15 176.00 | 5 771.00 | 9 405.00 | 15 176.00 |
AP Constructions | 34 631.00 | 15 595.00 | 19 036.00 | 34 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 707.00 | 103 681.00 | 2 026.00 | 105 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 128.00 | 631 691.00 | 96 436.00 | 728 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 572.00 | 756 740.00 | 395 832.00 | 1 152 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 155.00 | 756 740.00 | 473 414.00 | 1 230 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DH Report à nouveau | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 330 944.00 | | | 330 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 414.00 | | | 473 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 483.00 | | 555 483.00 | 555 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 483.00 | | 555 483.00 | 555 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 370.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 267.00 | | | 575 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 323.00 | | | 561 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 564.00 | 90.00 | 15 918.00 | 1 136 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 726.00 | | 15 918.00 | 867 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 966.00 | 90.00 | | 41 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 369.00 | 50 370.00 | | 706 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 369.00 | 50 370.00 | | 706 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 827.00 | | | -115 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VP Divers | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 020.00 | 61 963.00 | 42 056.00 | 104 020.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 714.00 | 35 454.00 | | 188 714.00 |