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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 871.00 | | 226 871.00 | 226 871.00 |
AN Terrains | 15 176.00 | 2 736.00 | 12 440.00 | 15 176.00 |
AP Constructions | 27 240.00 | 8 421.00 | 18 818.00 | 27 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 307.00 | 101 307.00 | 3 000.00 | 104 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 838.00 | 542 881.00 | 167 956.00 | 710 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 400.00 | 655 346.00 | 471 054.00 | 1 126 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 804.00 | 655 346.00 | 557 457.00 | 1 212 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DH Report à nouveau | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DL TOTAL (I) | 278 075.00 | | | 278 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 381.00 | | | 279 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 457.00 | | | 557 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 169.00 | | 677 169.00 | 677 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 419.00 | | | 690 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 329.00 | | | 643 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 923.00 | | 18 477.00 | 1 107 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 085.00 | | 18 477.00 | 839 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 735.00 | 54 611.00 | | 600 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 735.00 | 54 611.00 | | 600 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 905.00 | 59 938.00 | 41 966.00 | 101 905.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 381.00 | 120 924.00 | | 279 381.00 |