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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 871.00 | | 226 871.00 | 226 871.00 |
AN Terrains | 15 176.00 | 4 253.00 | 10 922.00 | 15 176.00 |
AP Constructions | 32 320.00 | 11 408.00 | 20 911.00 | 32 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 707.00 | 102 679.00 | 3 028.00 | 105 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 522.00 | 588 028.00 | 126 493.00 | 714 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 564.00 | 706 369.00 | 430 194.00 | 1 136 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 532.00 | 706 369.00 | 521 162.00 | 1 227 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DH Report à nouveau | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 162.00 | | | 204 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 162.00 | | | 521 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 655 176.00 | | 655 176.00 | 655 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 100.00 | | 655 100.00 | 655 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 023.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 779.00 | | | 672 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 854.00 | | | 633 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 400.00 | | 10 164.00 | 1 126 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 562.00 | | 10 164.00 | 857 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 346.00 | 51 023.00 | | 655 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 346.00 | 51 023.00 | | 655 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
VI Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 459.00 | 72 492.00 | 41 966.00 | 114 459.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 162.00 | 119 587.00 | | 204 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
YT Sous‐traitance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |