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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 31 446.00 | 175.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 25 974.00 | 16 736.00 | 42 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 753.00 | 57 420.00 | 220 333.00 | 277 753.00 |
BT Marchandises | 314 705.00 | | 314 705.00 | 314 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 367.00 | | 352 367.00 | 352 367.00 |
BZ Autres créances | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 967.00 | | 812 967.00 | 812 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 720.00 | 57 420.00 | 1 033 300.00 | 1 090 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 528 229.00 | 524 861.00 | | 528 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 093.00 | 3 368.00 | | -38 093.00 |
DL TOTAL (I) | 624 292.00 | 662 385.00 | | 624 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 961.00 | 31 630.00 | | 62 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 380 044.00 | | 137 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 656.00 | 181 679.00 | | 143 656.00 |
EA Autres dettes | 37 433.00 | 33 349.00 | | 37 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 008.00 | 626 702.00 | | 409 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 300.00 | 1 289 087.00 | | 1 033 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 893.00 | | | 387 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 009.00 | 195 005.00 | 767 014.00 | 572 009.00 |
FG Production vendue services | 2 393.00 | 7 344.00 | 9 737.00 | 2 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 402.00 | 202 349.00 | 776 751.00 | 574 402.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 3 084.00 | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 3 084.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 186.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 186.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | 2 898.00 | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 226.00 | 1 423 278.00 | | 823 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 319.00 | 1 419 910.00 | | 861 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 093.00 | 3 368.00 | | -38 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 179.00 | | 15 574.00 | 262 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | | 15 574.00 | 58 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 2 250.00 | | 55 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 170.00 | 2 250.00 | | 55 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 352 367.00 | | | 352 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 429.00 | 6 314.00 | 21 115.00 | 27 429.00 |
VI Groupe et associés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 729.00 | 452 868.00 | 12 861.00 | 465 729.00 |
VW T.V.A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 008.00 | 387 893.00 | 21 115.00 | 409 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
ST Autres comptes | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 230 824.00 | | | 230 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 588.00 | | | 402 588.00 |