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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 026.00 | 29 329.00 | 17 697.00 | 47 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 069.00 | 60 950.00 | 221 119.00 | 282 069.00 |
BT Marchandises | 236 214.00 | | 236 214.00 | 236 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 599.00 | | 472 599.00 | 472 599.00 |
BZ Autres créances | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
CF Disponibilités | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 356.00 | | 926 356.00 | 926 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 425.00 | 60 950.00 | 1 147 475.00 | 1 208 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 478 321.00 | | | 478 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 465.00 | | | -7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 605 012.00 | | | 605 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
EA Autres dettes | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 463.00 | | | 542 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 475.00 | | | 1 147 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 523.00 | | | 535 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 558.00 | 135 587.00 | 589 145.00 | 453 558.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | 23 240.00 | 29 840.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 158.00 | 158 827.00 | 618 985.00 | 460 158.00 |
FM Production stockée | | | -13 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 349.00 | | | 608 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 814.00 | | | 615 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 465.00 | | | -7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 643.00 | | 17 000.00 | 280 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574.00 | 282 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 574.00 | 78 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 221.00 | | 17 000.00 | 77 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 172.00 | 4 065.00 | 12 286.00 | 69 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 172.00 | 4 065.00 | 12 286.00 | 69 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 755.00 | 210 755.00 | | 210 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 472 599.00 | 472 599.00 | | 472 599.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 385.00 | 7 445.00 | 6 940.00 | 14 385.00 |
VI Groupe et associés | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 758.00 | 165 758.00 | | 165 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 920.00 | 657 060.00 | 12 861.00 | 669 920.00 |
VW T.V.A. | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 463.00 | 535 523.00 | 6 940.00 | 542 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YT Sous‐traitance | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 036.00 | | | 256 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |