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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 30 128.00 | 12 582.00 | 42 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 753.00 | 61 749.00 | 216 004.00 | 277 753.00 |
BT Marchandises | 259 293.00 | | 259 293.00 | 259 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 191.00 | | 551 191.00 | 551 191.00 |
BZ Autres créances | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CF Disponibilités | 104 302.00 | | 104 302.00 | 104 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 685.00 | | 1 043 685.00 | 1 043 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 438.00 | 61 749.00 | 1 259 689.00 | 1 321 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 490 136.00 | | | 490 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DL TOTAL (I) | 686 176.00 | | | 686 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 164.00 | | | 280 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
EA Autres dettes | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 513.00 | | | 573 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 689.00 | | | 1 259 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 943.00 | | | 559 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 089.00 | 603 175.00 | 1 040 263.00 | 437 089.00 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | 4 941.00 | 7 838.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 986.00 | 608 116.00 | 1 048 101.00 | 439 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 671.00 | | | 1 065 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 787.00 | | | 1 003 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 753.00 | | | 277 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 420.00 | 4 329.00 | | 57 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 420.00 | 4 329.00 | | 57 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 164.00 | 280 164.00 | | 280 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 551 191.00 | | | 551 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 538.00 | 6 967.00 | 13 570.00 | 20 538.00 |
VI Groupe et associés | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 950.00 | 680 090.00 | 12 861.00 | 692 950.00 |
VW T.V.A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 513.00 | 559 943.00 | 13 570.00 | 573 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
ST Autres comptes | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 331 045.00 | | | 331 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 724.00 | | | 489 724.00 |