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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 600.00 | 33 698.00 | 11 902.00 | 45 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 643.00 | 65 320.00 | 215 324.00 | 280 643.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BT Marchandises | 263 755.00 | | 263 755.00 | 263 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
BZ Autres créances | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 024.00 | | 931 024.00 | 931 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 667.00 | 65 320.00 | 1 146 347.00 | 1 211 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 552 020.00 | | | 552 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 690 912.00 | | | 690 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 436.00 | | | 455 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 347.00 | | | 1 146 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 335.00 | 352 629.00 | 849 964.00 | 497 335.00 |
FG Production vendue services | 4 675.00 | 5 828.00 | 10 503.00 | 4 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 010.00 | 358 457.00 | 860 467.00 | 502 010.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 32 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 657.00 | | | 934 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 921.00 | | | 929 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 753.00 | | 2 890.00 | 277 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 331.00 | | 2 890.00 | 74 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 749.00 | 3 571.00 | | 61 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 749.00 | 3 571.00 | | 61 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 570.00 | 7 044.00 | 6 526.00 | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | 8.00 | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 758.00 | 165 758.00 | | 165 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 811.00 | 629 950.00 | 12 861.00 | 642 811.00 |
VW T.V.A. | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 436.00 | 448 910.00 | 6 526.00 | 455 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 3 916.00 | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
ST Autres comptes | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
YT Sous‐traitance | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 635.00 | | | 415 635.00 |