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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 795.00 | 29 142.00 | 26 653.00 | 55 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 111.00 | 138 863.00 | 151 248.00 | 290 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 728.00 | 170 906.00 | 182 823.00 | 353 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 626.00 | 178.00 | 234 447.00 | 234 626.00 |
BZ Autres créances | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 536 369.00 | | 536 369.00 | 536 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 336.00 | 178.00 | 857 158.00 | 857 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 065.00 | 171 084.00 | 1 039 981.00 | 1 211 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 887.00 | 192 897.00 | | 201 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 102.00 | 108 990.00 | | 144 102.00 |
DL TOTAL (I) | 354 459.00 | 310 357.00 | | 354 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 891.00 | 204 485.00 | | 233 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 415.00 | 127 375.00 | | 167 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 37 616.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 799.00 | 260 193.00 | | 248 799.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 680.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 522.00 | 631 349.00 | | 685 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 981.00 | 953 706.00 | | 1 039 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 442.00 | | 57 224.00 | 315 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 938.00 | 353 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 938.00 | 346 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 479.00 | | 57 215.00 | 308 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 9.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 127.00 | 33 962.00 | 14 184.00 | 151 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 227.00 | 33 962.00 | 14 184.00 | 148 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | | 3 679.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | | 3 679.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | | 15 679.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 234 626.00 | | | 234 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 891.00 | 55 864.00 | 141 425.00 | 233 891.00 |
VI Groupe et associés | 167 415.00 | 167 415.00 | | 167 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 325.00 | 309 736.00 | 1 588.00 | 311 325.00 |
VW T.V.A. | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 522.00 | 507 495.00 | 141 425.00 | 685 522.00 |