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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 641.00 | 38 654.00 | 30 987.00 | 69 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 883.00 | 144 607.00 | 160 275.00 | 304 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 505.00 | 186 161.00 | 195 344.00 | 381 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 154.00 | | 257 154.00 | 257 154.00 |
BZ Autres créances | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 469 114.00 | | 469 114.00 | 469 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 256.00 | | 864 256.00 | 864 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 760.00 | 186 161.00 | 1 059 599.00 | 1 245 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 345 989.00 | 201 887.00 | | 345 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 878.00 | 144 102.00 | | 150 878.00 |
DL TOTAL (I) | 505 337.00 | 354 459.00 | | 505 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 120.00 | 233 891.00 | | 258 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 167 415.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | 33 807.00 | | 77 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 984.00 | 248 799.00 | | 217 984.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 1 610.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 262.00 | 685 522.00 | | 554 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 599.00 | 1 039 981.00 | | 1 059 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 092.00 | | | 370 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 728.00 | | 65 658.00 | 353 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 37 032.00 | 381 505.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 37 032.00 | 374 524.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 756.00 | | 65 649.00 | 346 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | 9.00 | 4 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 906.00 | 42 621.00 | 27 365.00 | 170 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 006.00 | 42 621.00 | 27 365.00 | 168 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 257 154.00 | | | 257 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 120.00 | 73 950.00 | 153 541.00 | 258 120.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 474.00 | 384 877.00 | 1 597.00 | 386 474.00 |
VW T.V.A. | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 262.00 | 370 092.00 | 153 541.00 | 554 262.00 |