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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 4 900.00 | 4 000.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 638.00 | 58 000.00 | 23 638.00 | 81 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 685.00 | 152 122.00 | 151 562.00 | 303 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 310.00 | 215 023.00 | 183 287.00 | 398 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 691.00 | 23 485.00 | 301 206.00 | 324 691.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 621 491.00 | | 621 491.00 | 621 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 828.00 | 23 485.00 | 983 343.00 | 1 006 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 138.00 | 238 508.00 | 1 166 630.00 | 1 405 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 346 917.00 | 346 717.00 | | 346 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 765.00 | 165 200.00 | | 130 765.00 |
DL TOTAL (I) | 486 153.00 | 520 387.00 | | 486 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 012.00 | 239 718.00 | | 221 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 277.00 | 124 495.00 | | 127 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 471.00 | 214 740.00 | | 229 471.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 478.00 | 579 599.00 | | 680 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 630.00 | 1 099 986.00 | | 1 166 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 802.00 | 414 147.00 | | 527 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 325.00 | | 71 843.00 | 393 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 858.00 | 398 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 846.00 | 385 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 6 000.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 335.00 | | 65 834.00 | 386 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 9.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 357.00 | 49 568.00 | 33 903.00 | 199 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 457.00 | 47 568.00 | 33 903.00 | 196 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 588.00 | 7 897.00 | | 15 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 588.00 | 7 897.00 | | 15 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 588.00 | 7 897.00 | | 15 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 296 509.00 | 296 509.00 | | 296 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 846.00 | 68 170.00 | 135 030.00 | 220 846.00 |
VI Groupe et associés | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 399.00 | 373 783.00 | 1 616.00 | 375 399.00 |
VW T.V.A. | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 478.00 | 527 802.00 | 135 030.00 | 680 478.00 |