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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 617.00 | 48 080.00 | 29 537.00 | 77 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 717.00 | 148 377.00 | 154 341.00 | 302 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 325.00 | 199 357.00 | 193 968.00 | 393 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 333.00 | 15 588.00 | 279 745.00 | 295 333.00 |
BZ Autres créances | 202 304.00 | | 202 304.00 | 202 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 398 084.00 | | 398 084.00 | 398 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 606.00 | 15 588.00 | 906 018.00 | 921 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 930.00 | 214 944.00 | 1 099 986.00 | 1 314 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 346 717.00 | 345 989.00 | | 346 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 200.00 | 150 878.00 | | 165 200.00 |
DL TOTAL (I) | 520 387.00 | 505 337.00 | | 520 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 718.00 | 258 120.00 | | 239 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 77 150.00 | | 124 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 740.00 | 217 984.00 | | 214 740.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 728.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 599.00 | 554 262.00 | | 579 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 986.00 | 1 059 599.00 | | 1 099 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 147.00 | 370 092.00 | | 414 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 505.00 | | 47 742.00 | 381 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 922.00 | 393 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 922.00 | 386 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 524.00 | | 47 733.00 | 374 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | 9.00 | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 161.00 | 43 765.00 | 30 569.00 | 186 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 261.00 | 43 765.00 | 30 569.00 | 183 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VC Groupe et associés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 718.00 | 74 267.00 | 141 038.00 | 239 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 524.00 | 512 918.00 | 1 606.00 | 514 524.00 |
VW T.V.A. | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 599.00 | 414 147.00 | 141 038.00 | 579 599.00 |