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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 820 172.00 | | 820 172.00 | 820 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | 10 457.00 | 1 349.00 | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 010.00 | 300 779.00 | 39 231.00 | 340 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 367.00 | 1 610 841.00 | 47 527.00 | 1 658 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 240.00 | 1 922 076.00 | 1 012 164.00 | 2 934 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 808.00 | | 524 808.00 | 524 808.00 |
CF Disponibilités | 305 675.00 | | 305 675.00 | 305 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 844.00 | | 873 844.00 | 873 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 085.00 | 1 922 076.00 | 1 886 008.00 | 3 808 085.00 |
CU Autres participations | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 825.00 | 825 825.00 | | 825 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DH Report à nouveau | | -321 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 063.00 | 347 794.00 | | 291 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 910.00 | 851 847.00 | | 1 142 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 591.00 | 246 762.00 | | 213 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 4 836.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 30 052.00 | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 652.00 | 31 498.00 | | 30 652.00 |
EA Autres dettes | 472 541.00 | 512 549.00 | | 472 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 099.00 | 825 697.00 | | 743 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 008.00 | 1 677 544.00 | | 1 886 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 124.00 | 612 107.00 | | 564 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 256.00 | 22 258.00 | 38 438.00 | 1 938 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 471.00 | 7 336.00 | 8 350.00 | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 785.00 | 14 922.00 | 30 089.00 | 1 926 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 25 377.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 479.00 | 473 479.00 | | 473 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 099.00 | 564 124.00 | 154 208.00 | 743 099.00 |