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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 820 172.00 | | 820 172.00 | 820 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 929.00 | 307 521.00 | 37 408.00 | 344 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 286.00 | 1 618 022.00 | 50 265.00 | 1 668 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 079.00 | 1 937 349.00 | 1 011 730.00 | 2 949 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 631.00 | | 723 631.00 | 723 631.00 |
CF Disponibilités | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 085.00 | | 912 085.00 | 912 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 164.00 | 1 937 349.00 | 1 923 814.00 | 3 861 164.00 |
CU Autres participations | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 825.00 | 825 825.00 | | 825 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 583.00 | 26 022.00 | | 82 583.00 |
DG Autres réserves | 234 502.00 | | | 234 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | 291 063.00 | | 86 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 203.00 | 1 142 910.00 | | 1 229 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 975.00 | 213 591.00 | | 178 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 938.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 25 377.00 | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | 30 652.00 | | 39 967.00 |
EA Autres dettes | 432 533.00 | 472 541.00 | | 432 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 611.00 | 743 099.00 | | 694 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 814.00 | 1 886 008.00 | | 1 923 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 759.00 | 564 124.00 | | 551 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 076.00 | 15 273.00 | | 1 922 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 620.00 | 13 924.00 | | 1 911 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 927.00 | 433 927.00 | | 433 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 975.00 | 36 123.00 | 142 851.00 | 178 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 611.00 | 551 759.00 | 142 851.00 | 694 611.00 |