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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 820 172.00 | | 820 172.00 | 820 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 8 039.00 | 4 327.00 | 12 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 584.00 | 319 880.00 | 25 704.00 | 345 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 399.00 | 1 566 154.00 | 95 246.00 | 1 661 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 617.00 | 1 894 072.00 | 1 049 544.00 | 2 943 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 950.00 | | 341 950.00 | 341 950.00 |
CF Disponibilités | 596 824.00 | | 596 824.00 | 596 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 363.00 | | 1 058 363.00 | 1 058 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 980.00 | 1 894 072.00 | 2 107 908.00 | 4 001 980.00 |
CU Autres participations | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 825.00 | 825 825.00 | | 825 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
DG Autres réserves | 410 532.00 | 320 796.00 | | 410 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | 89 736.00 | | 63 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 305.00 | 1 318 939.00 | | 1 382 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 074.00 | 310 348.00 | | 233 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 9 324.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 44 840.00 | | 71 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | 44 136.00 | | 47 974.00 |
EA Autres dettes | 372 517.00 | 400 525.00 | | 372 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 603.00 | 809 173.00 | | 725 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 908.00 | 2 128 112.00 | | 2 107 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 940.00 | 576 240.00 | | 571 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 861.00 | | 44 666.00 | 2 963 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 917.00 | | | 835 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 228.00 | | 44 666.00 | 2 027 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 589.00 | 19 325.00 | 64 841.00 | 1 939 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 434.00 | 2 605.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 155.00 | 16 720.00 | 64 841.00 | 1 934 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 074.00 | 79 411.00 | 153 663.00 | 233 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 395.00 | 373 395.00 | | 373 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 603.00 | 571 940.00 | 153 663.00 | 725 603.00 |