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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 820 172.00 | | 820 172.00 | 820 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 10 644.00 | 1 722.00 | 12 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 348.00 | 283 889.00 | 59 459.00 | 343 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 326.00 | 1 582 392.00 | 103 933.00 | 1 686 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 547.00 | 1 876 925.00 | 1 090 621.00 | 2 967 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 130.00 | | 336 130.00 | 336 130.00 |
CF Disponibilités | 830 519.00 | | 830 519.00 | 830 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 605.00 | | 1 349 605.00 | 1 349 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 152.00 | 1 876 925.00 | 2 440 227.00 | 4 317 152.00 |
CU Autres participations | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 825.00 | 825 825.00 | | 825 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
DG Autres réserves | 473 897.00 | 410 532.00 | | 473 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 602.00 | 63 366.00 | | 86 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 907.00 | 1 382 305.00 | | 1 468 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 493.00 | 233 074.00 | | 507 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518.00 | 878.00 | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 669.00 | 71 160.00 | | 52 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | 47 974.00 | | 35 126.00 |
EA Autres dettes | 358 513.00 | 372 517.00 | | 358 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 320.00 | 725 603.00 | | 971 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 227.00 | 2 107 908.00 | | 2 440 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 436.00 | 571 940.00 | | 895 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 073.00 | 28 739.00 | 45 886.00 | 1 894 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 2 605.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 034.00 | 26 134.00 | 45 886.00 | 1 886 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 031.00 | 376 031.00 | | 376 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 493.00 | 431 609.00 | 75 884.00 | 507 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 319.00 | 895 435.00 | 75 884.00 | 971 319.00 |