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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 767.00 | 28 759.00 | 16 008.00 | 44 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 364.00 | 57 863.00 | 26 500.00 | 84 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 210.00 | 24 332.00 | 9 878.00 | 34 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 324.00 | 1 634 406.00 | 1 053 918.00 | 2 688 324.00 |
BT Marchandises | 307 986.00 | | 307 986.00 | 307 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 803.00 | 1 820.00 | 371 983.00 | 373 803.00 |
BZ Autres créances | 285 217.00 | | 285 217.00 | 285 217.00 |
CF Disponibilités | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 438.00 | 1 820.00 | 1 031 618.00 | 1 033 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 763.00 | 1 636 226.00 | 2 085 537.00 | 3 721 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 349 294.00 | 1 523 450.00 | 825 843.00 | 2 349 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 020.00 | 972 020.00 | | 972 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 874.00 | -122 433.00 | | -58 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 013.00 | 63 559.00 | | -102 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 632.00 | 1 364 645.00 | | 1 262 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 780.00 | 95 466.00 | | 374 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 528.00 | 144 659.00 | | 189 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 292.00 | 163 057.00 | | 174 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 303.00 | 123 033.00 | | 84 303.00 |
EA Autres dettes | | 3 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 904.00 | 529 269.00 | | 822 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 537.00 | 1 893 914.00 | | 2 085 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 126.00 | 458 269.00 | | 508 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 226.00 | | 515 098.00 | 2 173 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031 927.00 | | 317 367.00 | 2 031 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 349 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 417.00 | | 3 350.00 | 41 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 881.00 | | 18 693.00 | 99 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 660.00 | 269 745.00 | | 1 364 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 543.00 | 254 907.00 | | 1 268 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | 5 122.00 | | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | 9 715.00 | | 72 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 1 090.00 | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 1 090.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 1 090.00 | | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 292.00 | 174 292.00 | | 174 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 712.00 | | | 368 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VB T. V. A. | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VC Groupe et associés | 164 513.00 | | | 164 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 446.00 | 58 668.00 | 269 778.00 | 373 446.00 |
VI Groupe et associés | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 931.00 | 660 431.00 | 7 500.00 | 667 931.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 904.00 | 508 126.00 | 269 778.00 | 822 904.00 |