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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 767.00 | 39 057.00 | 5 710.00 | 44 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 943.00 | 73 460.00 | 21 482.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 732.00 | 31 889.00 | 4 842.00 | 36 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 608.00 | 2 197 542.00 | 1 013 065.00 | 3 210 608.00 |
BT Marchandises | 369 697.00 | | 369 697.00 | 369 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 358.00 | 14 258.00 | 389 100.00 | 403 358.00 |
BZ Autres créances | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
CF Disponibilités | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 069.00 | 14 258.00 | 1 148 810.00 | 1 163 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 677.00 | 2 211 800.00 | 2 161 876.00 | 4 373 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 001.00 | | 168 001.00 | 168 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 858 437.00 | 2 053 134.00 | 805 302.00 | 2 858 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 450.00 | 972 020.00 | | 952 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 505.00 | -160 887.00 | | -41 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 406.00 | -158 337.00 | | 88 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 851.00 | 1 104 294.00 | | 1 450 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 475.00 | 323 244.00 | | 263 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 024.00 | 311 841.00 | | 142 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 439.00 | 160 471.00 | | 205 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 80 596.00 | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 52 545.00 | 5 906.00 | | 52 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 025.00 | 882 060.00 | | 711 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 876.00 | 1 986 355.00 | | 2 161 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 986.00 | 630 692.00 | | 491 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 906.00 | | 257 702.00 | 2 952 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 609 395.00 | | 249 042.00 | 2 609 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 055.00 | | 8 620.00 | 123 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 688.00 | | 39.00 | 175 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 187.00 | 281 355.00 | | 1 916 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788 541.00 | 264 593.00 | | 1 788 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 068.00 | 4 989.00 | | 34 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 577.00 | 11 772.00 | | 93 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | 12 102.00 | | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | 12 102.00 | | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | 12 102.00 | | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 367.00 | 85 172.00 | 177 195.00 | 262 367.00 |
VI Groupe et associés | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 917.00 | 494 377.00 | 280 539.00 | 774 917.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 025.00 | 491 986.00 | 219 039.00 | 711 025.00 |